1. Personal FinanceInvestingTechnische Analyse10 Regeln für die Arbeit mit Marktindikatoren

Von Barbara Rockefeller

Indikatoren messen die Stimmung an den Aktienmärkten - bullish, bearish und bla. Indikatoren sind nur Muster in einem Diagramm oder arithmetische Berechnungen, deren Wert ausschließlich davon abhängt, wie Sie sie verwenden. Sie verwenden Indikatoren bei der technischen Analyse für viele handelsbezogene Entscheidungen, einschließlich der Ermittlung eines Trends, des Wissens, wann Sie sich von einem Wertpapier fernhalten müssen, das nicht im Trend liegt, und des Wissens, wo Sie einen Stop-Loss platzieren müssen, um nur einige zu nennen. Diese Liste enthält einige Tipps und Tools, die Sie benötigen, um die Verwendung von Indikatoren für die technische Analyse zu optimieren.

Börsenindikatoren

Springe nicht mit der Waffe

Die technische Analyse beginnt mit Stäben, sowohl mit Standardstäben als auch mit Kerzen. Verwenden Sie ausgefallene Indikatoren, bevor Sie Balken verstehen, um den Lernprozess zu beschleunigen. Stellen Sie sich die Leiste als Miniaturanzeige vor. Außerdem werden Indikatoren durch arithmetisches Manipulieren von Balkenkomponenten erstellt, und die Indikatoren sind leichter zu verstehen, nachdem Sie den Balken und seine Komponenten beherrschen. Und Sie können alleine mit Bars handeln, ohne jemals in die Feinheiten von Indikatoren eintauchen zu müssen. Ein Beispiel ist der Handel nur mit Kerzen. Viele Setup-Händler sehen sich niemals Indikatoren an. Sie sehen sich nur Bars an.

Jede Bar erzählt eine Geschichte über das Verhalten der Zuschauer. Außergewöhnliche Takte sagen mehr als gewöhnliche Takte, aber versuchen Sie, alle Takte anzuhören. Parketthändler beklagen, dass es dem elektronischen Handel an etwas Wertvollem mangelt, das das Börsengeschehen bietet - den Lärm der Menge. Als einzelner Trader können Sie auch die Menge nicht hören, aber wenn Sie sich Bars ansehen, stellen Sie sich vor, wie laut die einzelnen Bars sein müssen - Rufe, Zischen, Stöhnen.

Besiege deine Mathe-Gremlins

Sie müssen nicht gut in Mathe sein, um mathematisch generierte Indikatoren zu verwenden. Möglicherweise verstehen Sie nicht, wie Ihre Mikrowelle funktioniert, aber Sie können sie trotzdem zum Erhitzen der Suppe verwenden. Gib nicht zu schnell auf. Wenn ein Indikator nicht sofort erkennbar ist, beobachten Sie ihn einfach eine Weile.

Wenn Sie sich anstrengen und es trotzdem nicht verstehen, machen Sie sich keine Sorgen - fahren Sie fort. Die Welt ist voller großartiger Indikatoren. Sie müssen nur diejenigen finden, die für Sie Sinn ergeben. Zum Beispiel habe ich noch nie den Dreh- und Angelpunkt von ADM-Indikatoren (Average Directional Movement) erreicht. Verwenden Sie keinen Indikator, da ein selbsternannter Experte angibt, dass er eine hervorragende Erfolgsbilanz aufweist. Wenn Sie es nicht verstehen, wird es für Sie nicht funktionieren. Denken Sie daran, dass alles funktioniert. Sie müssen nur herausfinden, was für Sie funktioniert.

Umarmungsmuster

Muster sind auch Indikatoren. Die Preise bewegen sich zumindest nicht für lange Zeit in einer geraden Linie, und Muster können Ihnen helfen, die nächste Preisbewegung zu identifizieren. Wenn Sie einen doppelten Boden sehen, können Sie sicher sein, dass der richtige Handel der Kauf ist - und dieses Prinzip trifft weit über die Hälfte der Zeit zu und bringt normalerweise einen Gewinn von 40 Prozent. Einige Muster sind leicht zu identifizieren und auszunutzen, während andere sich Ihnen entziehen können. Wenn Sie es nicht sehen können, tauschen Sie es wie immer nicht.

Die Musteridentifizierung mag subjektiv sein, ist jedoch eine praktische Ergänzung zu mathematischen Indikatoren, insbesondere den Kerzenmustern. Sie können Ihren Speck retten, während Ihre Indikatoren Sie in die Irre führen.

Schließlich müssen Sie nicht an ausgefeilte Theorien über Zyklen oder Fibonacci-Zahlen glauben, um ein Fibonacci-Retracement-Muster zu verwenden. Viele erfahrene Trader verzichten auf mathematische Indikatoren und verwenden nur Muster. Allein aus diesem Grund lohnt es sich, herauszufinden, wie Muster angezeigt werden.

Nutze Unterstützung und Widerstand

Unterstützung und Widerstand sind zentrale Begriffe in allen technischen Handelsregimen. Sie können die Unterstützung und den Widerstand mit einer beliebigen Anzahl von Techniken bestimmen, einschließlich handgezeichneter gerader Linien oder Bänder und Kanäle, die aus statistischen Maßen erstellt wurden. Momentum- und Relative-Stärke-Indikatoren können ebenfalls helfen, Unterstützung und Widerstand abzuschätzen. Um das Kapital zu schonen, müssen Sie immer die Unterstützungsstufe Ihrer Sicherheit kennen und ausweichen, wenn sie kaputt ist.

Befolgen Sie das Breakout-Prinzip

Das Breakout-Konzept wird allgemein anerkannt und respektiert. Ein Ausbruch zeigt Ihnen, dass die Menge einen Energieschub verspürt. Unabhängig davon, ob Sie einen neuen Handel eingehen oder einen bestehenden verlassen, zahlt sich der Handel in Richtung des Ausbruchs in der Regel aus. Fehlgeschlagene Ausbrüche zappen Sie immer noch - das tun alle. Der Grund für die Untersuchung erfolgreicher und fehlgeschlagener Ausbrüche ist die Minimierung der Peitschenverluste. Einer der Hauptgründe, warum ichimoku in Ihre Strategie einbezogen werden sollte, ist der integrierte Peitschendetektor.

Achten Sie auf Konvergenz und Divergenz

Wenn Ihr Indikator vom Preis abweicht, achten Sie darauf. Es passiert etwas. Möglicherweise können Sie den Grund dafür herausfinden oder auch nicht, aber Abweichungen führen häufig zu Problemen. Konvergenz ist normalerweise, aber nicht immer, beruhigend. (Diese Regel bezieht sich auf die Konvergenz und Divergenz von Indikatoren gegenüber dem Preis, nicht auf die interne Dynamik von Indikatoren wie die Konvergenz / Divergenz des gleitenden Durchschnitts oder MACD.)

Wenn Ihre Sicherheit im Aufwärtstrend liegt und der Momentum-Indikator nach unten zeigt, besteht eine Divergenz. Der Aufwärtstrend kann pausieren, zurückverfolgen oder sogar rückgängig machen. Wenn Sie Risiken abgeneigt sind, beenden Sie das Programm. Ich kenne einen Händler, der die Kauf- / Verkaufsentscheidung ausschließlich über Konvergenz / Divergenz trifft.

Achten Sie auch auf Unterschiede zwischen Preis und Volumen. Ein steigender Preis erfordert logischerweise ein steigendes Volumen, um aufrechtzuerhalten. Die nützlichste Divergenz ist eine paradoxe, bei der der Preis sinkt, aber weniger als ein ungewöhnlich hohes Volumen vermuten lässt. Diese Divergenz könnte das Ende eines großen Abwärtstrends bedeuten und ist zuverlässiger als das prozentuale Retracement oder die von sogenannten Marktexperten angepriesenen runden Zahlen.

Backtest oder Praxis-Handel ehrlich

Backtesting dient zwei Zwecken:

  • Um einen besseren Parameter für einen Indikator zu erhalten als die Standardeinstellung, die in Ihrer Software oder Ihrem Onlinedienst enthalten ist Um Ihre hypothetischen Trades mit ihren Gewinnen und Verlusten zu zählen, die sich aus einem Indikator oder einer Reihe von Indikatoren ergeben, die Sie für Ihren Handel ausgewählt haben

Die Erfahrung zeigt, dass die standardmäßigen technischen Analyseparameter für große Datenmengen und eine große Anzahl von Wertpapieren nützlich sind. Deshalb haben ihre Erfinder sie ausgewählt. Aus diesem Grund verspüren manche Händler nie das Bedürfnis, eigene Backtests durchzuführen. Sie akzeptieren die Standardparameter und konzentrieren sich auf etwas anderes, wie das subjektive Ablesen von Strichen oder Mustern und den Teufel, genau zu verfolgen und auf Wirksamkeit zu bewerten.

Aber wenn Sie Indikatoren backtesten, um Parameter zu verfeinern, machen Sie es richtig. Verwenden Sie beim Testen eines Indikators eine große Menge des Preisverlaufs - und passen Sie den Verlauf des Indikators nicht so perfekt an, dass der Indikator wertlos wird, sobald Sie neue Daten hinzufügen (Kurvenanpassung). Das Beobachten des Preisverhaltens und das Schätzen des Bereichs von vernünftigen und vernünftigen Parametern ist besser als das Finden der perfekten Zahl. Die perfekte Nummer für die Zukunft gibt es nicht.

Während das Fummeln mit Indikatorparametern optional ist, ist das Backtesting zum Abrufen von Gewinn- / Verlustdaten und anderen Informationen nicht zulässig. Sie müssen es einfach tun, sonst fliegen Sie blind. Sie sollten niemals Ihr Geld in einen Trade stürzen, wenn Sie nicht im Voraus eine Schätzung haben, wie viel Sie wahrscheinlich verdienen und wie viel Sie wahrscheinlich verlieren und wie oft Sie mit einem der beiden Ergebnisse rechnen können. Mit anderen Worten, Sie müssen eine positive Erwartung haben, um mithilfe der technischen Analyse ordnungsgemäß handeln zu können, und der einzige Weg, dies zu erreichen, ist eine mühsame Buchhaltung.

Die Bedingungen in der Branche für technische Analysen ändern sich ständig, aber Sie werden keine kostenlosen Online-Dienste finden, die ein vollständiges Backtesting ermöglichen, bei dem Sie Ihre Handelsregeln und -indikatoren detailliert angeben. Für ein korrektes Backtesting benötigen Sie Ihre eigene Software oder eine der erweiterten Broker-Plattformen. Selbst dann ist es eine Schande, das Backtesting zu meistern.

Akzeptieren Sie, dass Ihre Indikatoren fehlschlagen

Indikatoren sind nur eine Annäherung an die Marktstimmung. Die Stimmung kann sich schnell ändern, oder die Annäherung kann einfach falsch sein. In der Tat sind Indikatoren oft falsch. Unterstützungslinien brechen nur für ein oder zwei Tage, anstatt einen neuen Trend zu signalisieren, wie ein Ausbruch sein soll. Schulbuch-perfekt bestätigte Double Bottoms scheitern bereits am nächsten Tag, anstatt diesen köstlichen Gewinn von 40 Prozent zu erzielen. Und gleitende Durchschnitte verursachen Peitschenschlagverluste, selbst wenn Sie alle dem Menschen bekannten cleveren und raffinierten Filter hinzugefügt haben.

Es ist eine Tatsache des Lebens - Ihr Indikator wird versagen und Sie werden Verluste im technischen Handel hinnehmen. Nimm es nicht persönlich. Indikatoren sind nur arithmetisch, nicht magisch. Trösten Sie sich mit dem Wissen, dass Indikatoren Verluste reduzieren, und dass die Reduzierung von Verlusten Ihnen dabei hilft, ein vorrangiges Ziel zu erreichen - den Kapitalerhalt.

Überwinde die Idee der geheimen Indikatoren

Technische Händler haben Tausende von Mustern und mathematischen Indikatoren entwickelt. Sie können in einer unendlichen Anzahl von Zeitrahmen mit einer unendlichen Anzahl von qualifizierenden Bedingungen auf unendlich viele Arten kombiniert werden. Die Idee, dass jemand eine überlegene Kombination von Indikatoren entdeckt hat, ist also möglich. Aber keiner der Indikatoren ist ein Geheimnis, und keine Indikatorkombination wird die ganze Zeit stimmen.

Das Geheimnis eines erfolgreichen Handels liegt nicht in Indikatoren. Schließe die Ohren vor dem Typen, der versucht, dir einen Indikator zu verkaufen, der "niemals scheitert!" Natürlich scheitert er. Wenn es nie scheitert, warum sollte er es Ihnen verkaufen? Und warum sollten Sie für einen Indikator überhaupt bezahlen müssen? Das tust du nicht. Jeder Indikator, der jemals erfunden wurde, ist in Büchern, Zeitschriften und im Internet leicht verfügbar.

Das Geheimnis des Handelserfolgs liegt nicht in Indikatoren, sondern in der Steuerung des Handels. Sie können über eine mittelmäßige Reihe von Indikatoren verfügen, aber sehr gute Gewinne erzielen, wenn Ihr Handelsmanagement erstklassig ist. Dazu gehören das Ein- und Aussteigen, die Aufteilung auf Wertpapiere, die Diversifikation und die intelligenten Stopps von Big Kahuna.

Öffne deinen Geist

Indikatoren machen süchtig. Sie lesen über einen neuen Indikator, der so logisch und angemessen erscheint, dass er zu Ihrem neuen Liebling wird. Plötzlich kann man es überall anwenden. Es ist gut, sich anzupassen und flexibel zu sein, aber denken Sie daran, dass der Zweck der Verwendung von Indikatoren darin besteht, mit Geld zu handeln, und nicht, eine neue Vision davon zu bekommen, wie die Welt funktioniert. Überprüfen Sie immer, ob Ihr neuer Indikator gut mit Ihren alten Indikatoren übereinstimmt. Sie haben Ihre Lieblingsindikatoren aus einem guten Grund ausgewählt - sie helfen Ihnen, rentable Handelsentscheidungen zu treffen. Entdecken Sie immer neue Indikatoren, aber verlieben Sie sich nicht, es sei denn, der neue Indikator passt gut zu den alten. Ein Hauptgrund, um über Indikatoren auf dem Laufenden zu bleiben, besteht darin, dass ihre Beliebtheit zunimmt und abnimmt. Nehmen Sie immer einen neuen Indikator für einen Spin heraus, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was andere Trader sehen. Denken Sie daran, Händler bilden eine Menschenmenge, und die Menschenmengen bewegen sich zusammen.

Technische Analyse wirft nie etwas aus. Ideen, die vor hundert Jahren entwickelt und geschrieben wurden, sind immer noch gültig und wurden im Laufe der Jahre weiterentwickelt und verbessert - und in die Diagrammsoftware für Online-Diagramme aufgenommen. Verschließen Sie sich nicht mit einem Konzept, da es 1930 von einem alten Blödmann erfunden wurde. Verschließen Sie sich auch nicht mit etwas Neuem. Es kommen auch ständig neue Dinge hinzu. Neue Dinge nehmen zwei Formen an: Änderungen an Kernkonzepten und Ideen aus dem linken Feld wie Ichimoku. Die besten Informationen zu Änderungen finden Sie auf den Seiten der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks and Commodities.